Ingreso de Pagos de Clientes

El ingreso de pagos de clientes se hace desde la opción Conciliación de Cuentas Movimientos. Luego de presionar Crear y seleccionar la caja donde ingresa el pago, se debe seleccionar el concepto “Cobro a Cliente”

Los datos a ingresar son los siguientes:

• Cliente: Una vez seleccionado el cliente, se puede presionar el botón para visualizar sus comprobantes (facturas y notas de crédito).

• Efectivo, Cheques, Transferencia: Ingrese los montos que reciba por cada uno de estos métodos de pago.

Si ingresa un monto de Cheques, podrá utilizar el botón para detallar el número, fechas, banco y monto de cada cheque. Esta información podrá ser exportada por medio de la columna Detalle Cheques.

Si ingresa un monto de Transferencia, podrá utilizar el botón para detallar el banco y monto de cada transferencia. Esta información podrá ser exportada por medio de la columna Detalle Transf.

• Retenciones: Ing. Brutos, Seg. Social, Ganancias, IVA, Rec. Gtos: Ingrese (si corresponde) los montos de retenciones que le aplique el cliente al presente pago.

• Facturas: Podrá seleccionar las facturas que tengan saldo impago del cliente y seleccionar el monto que se debe aplicar del presente pago. El total del monto aplicado a cada factura debe ser igual al total pagado (incluídas las retenciones).

Los pagos de clientes se muestran en el listado de movimientos. Filtrando por “Cobro a Cliente” se obtienen únicamente los movimientos de este tipo. En el listado se pueden ver todos los datos de los movimientos.