Cuenta Corriente de Conductores

Al ingresar a la opción Resúmenes de Cuenta Conductores Cuenta Corriente se muestra el listado correspondiente¹⁾

A la derecha de cada renglón verás 2 (dos) íconos con los cuáles podrás consultar o eliminar los datos.

Presionando es posible configurar las columnas del listado tanto para la agencia como el Titular y el Conductor. Puede seleccionar Configurar Listado, Exportar e Imprimir por separado para configurar por separado las columnas que aparecen en este listado, en la exportación y en la impresión. Consulte los detalles de cómo configurar las columnas de los listados.

Presionando el botón se obtiene un listado colapsable (árbol) con el saldo agrupado por conductor y cada uno de sus resúmenes de cuenta con saldo pendiente de pago.

Si se hace click sobre un conductor se obtiene el listado filtrado de la cuenta corriente del conductor correspondiente a los resúmenes de cuenta con saldo pendiente de pago. También se puede hacer click sobre un resumen de cuenta para obtener el filtro correspondiente.

Presionando se accede al formulario para agregar imputaciones.

• Res. Cta.: Seleccionar el resumen de cuenta al que se aplica la imputación
• Conductor:
  • Conductores en Resumen de Cuenta: La imputación se aplicará a todos los conductores que prestaron servicio en el período del resumen de cuenta, independientemente si ya presentaron el resumen o no
  • Seleccionar Conductores: Podrá seleccionar uno o varios conductores a los que se les aplicará la presente imputación
  • Todos los Conductores: La imputación se aplicará a todos los conductores de la agencia
• Concepto: Selección del concepto correspondiente
• Sub Concepto: Puede ingresar un detalle adicional relacionado con el concepto imputado
• Fecha: Fecha en la que se registra la imputación
• Monto ($) / % de Res. Cta: Seleccione si desea imputar un monto fijo o un porcentaje del resumen de cuenta seleccionado
• Bco. Agencia: Selección del banco de la agencia en caso de tratarse de una imputación de pago o cobro al conductor
• Descripción: Puede ingresar una descripción relacionada a la imputación (por ejemplo, el número de transferencia)

Presionando Registrar múltiples pagos se accede la pantalla de preparación de pagos múltiples. La primera vez que se ingresa a esta pantalla se muestran los resúmenes de cuenta pendientes de pago de cada conductor, junto con la información que permitirá realizar esos pagos a los titulares (banco, alias y forma de pago).

Presionando es posible configurar las columnas del listado tanto para la agencia como el Titular y el Conductor. Puede seleccionar Configurar Listado, Exportar e Imprimir por separado para configurar por separado las columnas que aparecen en este listado, en la exportación y en la impresión. Consulte los detalles de cómo configurar las columnas de los listados.

Presionando Volver se vuelve a la pantalla de Cuenta Corriente de Conductores

Al presionar se puede editar la información de pago correspondiente.

• Pago: Monto que se imputará como pagado
• Fecha: Fecha en la que se registra la imputación
• Sub Concepto: Puede ingresar un detalle adicional relacionado con el pago imputado
• Bco. Agencia: Selección del banco de la agencia donde se imputa el pago
• Descripción: Puede ingresar una descripción relacionada a la imputación (por ejemplo, el número de transferencia)

Mediante el botón Exportar puede generar una planilla con todos los registros correspondientes a los resúmenes de cuenta pendientes de pago de cada conductor

Esta planilla debe contener obligatoriamente la columna Id, ya que será la que le permitirá identificar el registro correspondiente al importarla nuevamente. Las columnas que podrá modificar para importar son las mismas que las de la edición manual: Pago, Fecha, Sub Concepto, Bco. Agencia y Descripción.

Una vez realizados los cambios en la planilla, podrá importarla mediante el botón Importar. El sistema verificará los renglones que posean todos los datos obligatorios completos (Pago, Fecha y Bco. Agencia), que la fecha y el pago sean válidos, y los importa al lote de pagos que se imputarán a continuación.

Cuando se han editado o importado pagos, aparecen nuevos botones en la sección superior de la pantalla

Al presionar Regenerar a partir de los saldos actuales, se eliminan todos los pagos editados y se vuelve al listado tal como se encontraba al inicio.

Al presionar Revisar pagos a aplicar, se muestran sólo los pagos que han sido editados a fin de confirmar aquellos que serán aplicados

Presionando Volver se vuelve a la pantalla anterior

Presionando Aplicar pagos, se aplican los pagos editados, que quedan reflejados tanto en la cuenta corriente de los conductores, como en los movimientos de cuenta.

Los siguientes Permisos de Usuarios por Rol están asociados a esta funcionalidad

• Titular: Cuenta Corriente: Acceso del titular a su cuenta corriente
• Conductor: Cuenta Corriente: Acceso del conductor a su cuenta corriente