El ingreso de pagos de clientes se hace desde la opción Conciliación de Cuentas Movimientos. Luego de presionar Crear y seleccionar la caja donde ingresa el pago, se debe seleccionar el concepto “Cobro a Cliente”
Los datos a ingresar son los siguientes:
Si ingresa un monto de Cheques, podrá utilizar el botón para detallar el número, fechas, banco y monto de cada cheque. Esta información podrá ser exportada por medio de la columna Detalle Cheques.
Si ingresa un monto de Transferencia, podrá utilizar el botón para detallar el banco y monto de cada transferencia. Esta información podrá ser exportada por medio de la columna Detalle Transf.